本站消息，11月27日，华泰柏瑞益兴三个月定开债券最新单位净值为1.0338元，累计净值为1.0618元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.53%，近3个月上涨0.76%，近6个月上涨1.45%，近1年上涨4.37%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

华泰柏瑞益兴三个月定开债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比121.78%，现金占净值比0.01%。

该基金的基金经理为何子建，何子建于2022年9月8日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报6.28%。

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